鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0795元 (2026-04-09) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1850 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元慧享纯债3个月定开 | |
| 基金主代码 | 018575 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-31 | |
| 总份额 | 10.34亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 鑫元慧享纯债3个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018575 | 018576 |
| 子基金份额 | 10.34亿 份 (2025-12-31) | 3.13万 份 (2025-12-31) |