鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0809元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1861 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 11.05亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.97亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 14.21亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 14.07亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 14.08亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 18.83亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.77亿 | 13.33亿元 | -- |