鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1894 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.02% | 99.98% | 339.00 | 642.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 344.00 | 321.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 357.00 | 397.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 374.00 | 376.47万元 | -- |