鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1894 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 219.23万元 | 0.30% | 73.08万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 399.02万元 | 0.30% | 133.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 209.98万元 | 0.30% | 69.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 457.03万元 | 0.30% | 152.34万元 | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |