鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-04-03) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1799 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.0956元 |
| 2026-04-02 | 1.0781元 | 1.0951元 |
| 2026-04-01 | 1.0779元 | 1.0949元 |
| 2026-03-31 | 1.0779元 | 1.0949元 |
| 2026-03-30 | 1.0778元 | 1.0948元 |
| 2026-03-27 | 1.0773元 | 1.0943元 |
| 2026-03-26 | 1.0771元 | 1.0941元 |
| 2026-03-25 | 1.0770元 | 1.0940元 |
| 2026-03-24 | 1.0768元 | 1.0938元 |
| 2026-03-23 | 1.0767元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.0767元 | 1.0937元 |
| 2026-03-19 | 1.0765元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0763元 | 1.0933元 |
| 2026-03-17 | 1.0760元 | 1.0930元 |
| 2026-03-16 | 1.0758元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0758元 | 1.0928元 |
| 2026-03-12 | 1.0756元 | 1.0926元 |
| 2026-03-11 | 1.0754元 | 1.0924元 |
| 2026-03-10 | 1.0752元 | 1.0922元 |
| 2026-03-09 | 1.0750元 | 1.0920元 |
| 2026-03-06 | 1.0750元 | 1.0920元 |
| 2026-03-05 | 1.0748元 | 1.0918元 |
| 2026-03-04 | 1.0745元 | 1.0915元 |
| 2026-03-03 | 1.0741元 | 1.0911元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.0909元 |
| 2026-02-27 | 1.0735元 | 1.0905元 |
| 2026-02-26 | 1.0734元 | 1.0904元 |
| 2026-02-25 | 1.0738元 | 1.0908元 |
| 2026-02-24 | 1.0739元 | 1.0909元 |
| 2026-02-13 | 1.0733元 | 1.0903元 |
| 2026-02-12 | 1.0731元 | 1.0901元 |
| 2026-02-11 | 1.0728元 | 1.0898元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0896元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.0894元 |
| 2026-02-06 | 1.0719元 | 1.0889元 |
| 2026-02-05 | 1.0715元 | 1.0885元 |
| 2026-02-04 | 1.0715元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0717元 | 1.0887元 |
| 2026-02-02 | 1.0717元 | 1.0887元 |
| 2026-01-30 | 1.0716元 | 1.0886元 |
| 2026-01-29 | 1.0716元 | 1.0886元 |
| 2026-01-28 | 1.0715元 | 1.0885元 |
| 2026-01-27 | 1.0714元 | 1.0884元 |
| 2026-01-26 | 1.0715元 | 1.0885元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.0881元 |
| 2026-01-22 | 1.0708元 | 1.0878元 |
| 2026-01-21 | 1.0707元 | 1.0877元 |
| 2026-01-20 | 1.0705元 | 1.0875元 |
| 2026-01-19 | 1.0702元 | 1.0872元 |
| 2026-01-16 | 1.0698元 | 1.0868元 |