鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0733元 (2026-02-13) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2002 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.79亿 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 13.59亿 | 97.46% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,003.14万 | 1.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,540.15万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 5,295.00 | 0.0004% |
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