鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2023-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1894 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元慧享纯债3个月定开C |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.17亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 27.16亿 | 99.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 135.47万 | 0.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 252.33万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.68万 | 0.0006% |
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