华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0433元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1958 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.1073元 |
| 2026-04-22 | 1.0432元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.0430元 | 1.1070元 |
| 2026-04-20 | 1.0429元 | 1.1069元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.1067元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0424元 | 1.1064元 |
| 2026-04-14 | 1.0422元 | 1.1062元 |
| 2026-04-13 | 1.0421元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.0420元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.1058元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.1057元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2026-03-30 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.1055元 |
| 2026-03-26 | 1.0414元 | 1.1054元 |
| 2026-03-25 | 1.0414元 | 1.1054元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.1054元 |
| 2026-03-23 | 1.0413元 | 1.1053元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.1053元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.1053元 |
| 2026-03-18 | 1.0412元 | 1.1052元 |
| 2026-03-17 | 1.0411元 | 1.1051元 |
| 2026-03-16 | 1.0410元 | 1.1050元 |
| 2026-03-13 | 1.0410元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.0410元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.0409元 | 1.1049元 |
| 2026-03-10 | 1.0409元 | 1.1049元 |
| 2026-03-09 | 1.0408元 | 1.1048元 |
| 2026-03-06 | 1.0410元 | 1.1050元 |
| 2026-03-05 | 1.0409元 | 1.1049元 |
| 2026-03-04 | 1.0408元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.0403元 | 1.1043元 |
| 2026-02-27 | 1.0399元 | 1.1039元 |
| 2026-02-26 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2026-02-25 | 1.0401元 | 1.1041元 |
| 2026-02-24 | 1.0402元 | 1.1042元 |
| 2026-02-13 | 1.0399元 | 1.1039元 |
| 2026-02-12 | 1.0399元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2026-02-09 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.0396元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.0394元 | 1.1034元 |
| 2026-02-04 | 1.0393元 | 1.1033元 |