华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0454元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2015 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.1094元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.1094元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.1095元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.1097元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.0461元 | 1.1101元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 1.1101元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.1097元 |
| 2026-05-28 | 1.0455元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.0453元 | 1.1093元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.1089元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.1084元 |
| 2026-05-21 | 1.0445元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.1078元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-14 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-13 | 1.0437元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-07 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-04-28 | 1.0433元 | 1.1073元 |
| 2026-04-27 | 1.0432元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.1073元 |
| 2026-04-22 | 1.0432元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.0430元 | 1.1070元 |
| 2026-04-20 | 1.0429元 | 1.1069元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.1067元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0424元 | 1.1064元 |
| 2026-04-14 | 1.0422元 | 1.1062元 |
| 2026-04-13 | 1.0421元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.0420元 | 1.1060元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2026-04-07 | 1.0419元 | 1.1059元 |
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.1058元 |
| 2026-04-02 | 1.0417元 | 1.1057元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.0419元 | 1.1059元 |