华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-25) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1795 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0401元 | 1.1041元 |
| 2026-02-24 | 1.0402元 | 1.1042元 |
| 2026-02-13 | 1.0399元 | 1.1039元 |
| 2026-02-12 | 1.0399元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2026-02-09 | 1.0398元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.0396元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.0394元 | 1.1034元 |
| 2026-02-04 | 1.0393元 | 1.1033元 |
| 2026-02-03 | 1.0393元 | 1.1033元 |
| 2026-02-02 | 1.0392元 | 1.1032元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.1031元 |
| 2026-01-29 | 1.0391元 | 1.1031元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.1030元 |
| 2026-01-27 | 1.0389元 | 1.1029元 |
| 2026-01-26 | 1.0390元 | 1.1030元 |
| 2026-01-23 | 1.0389元 | 1.1029元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.1029元 |
| 2026-01-21 | 1.0388元 | 1.1028元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.1028元 |
| 2026-01-19 | 1.0387元 | 1.1027元 |
| 2026-01-16 | 1.0386元 | 1.1026元 |
| 2026-01-15 | 1.0384元 | 1.1024元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.1022元 |
| 2026-01-13 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2026-01-12 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.0379元 | 1.1019元 |
| 2026-01-08 | 1.0378元 | 1.1018元 |
| 2026-01-07 | 1.0377元 | 1.1017元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.1020元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.1023元 |
| 2025-12-31 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2025-12-29 | 1.0380元 | 1.1020元 |
| 2025-12-26 | 1.0379元 | 1.1019元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.1017元 |
| 2025-12-24 | 1.0375元 | 1.1015元 |
| 2025-12-23 | 1.0373元 | 1.1013元 |
| 2025-12-22 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2025-12-19 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2025-12-18 | 1.0365元 | 1.1005元 |
| 2025-12-17 | 1.0362元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2025-12-15 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.0357元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0356元 | 1.0996元 |
| 2025-12-10 | 1.0354元 | 1.0994元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.0992元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.0990元 |