华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0373元 (2025-12-23) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1493 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0373元 | 1.1013元 |
| 2025-12-22 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2025-12-19 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2025-12-18 | 1.0365元 | 1.1005元 |
| 2025-12-17 | 1.0362元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2025-12-15 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.0357元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0356元 | 1.0996元 |
| 2025-12-10 | 1.0354元 | 1.0994元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.0992元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.0990元 |
| 2025-12-05 | 1.0346元 | 1.0986元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.0983元 |
| 2025-12-03 | 1.0344元 | 1.0984元 |
| 2025-12-02 | 1.0343元 | 1.0983元 |
| 2025-12-01 | 1.0342元 | 1.0982元 |
| 2025-11-28 | 1.0337元 | 1.0977元 |
| 2025-11-27 | 1.0335元 | 1.0975元 |
| 2025-11-26 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2025-11-25 | 1.0339元 | 1.0979元 |
| 2025-11-24 | 1.0338元 | 1.0978元 |
| 2025-11-21 | 1.0334元 | 1.0974元 |
| 2025-11-20 | 1.0332元 | 1.0972元 |
| 2025-11-19 | 1.0330元 | 1.0970元 |
| 2025-11-18 | 1.0330元 | 1.0970元 |
| 2025-11-17 | 1.0329元 | 1.0969元 |
| 2025-11-14 | 1.0325元 | 1.0965元 |
| 2025-11-13 | 1.0325元 | 1.0965元 |
| 2025-11-12 | 1.0325元 | 1.0965元 |
| 2025-11-11 | 1.0323元 | 1.0963元 |
| 2025-11-10 | 1.0322元 | 1.0962元 |
| 2025-11-07 | 1.0319元 | 1.0959元 |
| 2025-11-06 | 1.0318元 | 1.0958元 |
| 2025-11-05 | 1.0317元 | 1.0957元 |
| 2025-11-04 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2025-11-03 | 1.0316元 | 1.0956元 |
| 2025-10-31 | 1.0315元 | 1.0955元 |
| 2025-10-30 | 1.0314元 | 1.0954元 |
| 2025-10-29 | 1.0312元 | 1.0952元 |
| 2025-10-28 | 1.0302元 | 1.0942元 |
| 2025-10-27 | 1.0294元 | 1.0934元 |
| 2025-10-24 | 1.0290元 | 1.0930元 |
| 2025-10-23 | 1.0290元 | 1.0930元 |
| 2025-10-22 | 1.0290元 | 1.0930元 |
| 2025-10-21 | 1.0291元 | 1.0931元 |
| 2025-10-20 | 1.0290元 | 1.0930元 |
| 2025-10-17 | 1.0292元 | 1.0932元 |
| 2025-10-16 | 1.0291元 | 1.0931元 |
| 2025-10-15 | 1.0290元 | 1.0930元 |