华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0373元 (2025-12-23) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1485 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 489.03万元 | 0.30% | 81.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,248.17万元 | 0.30% | 208.03万元 | 0.05% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 613.58万元 | 0.30% | 102.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 463.60万元 | 0.30% | 77.27万元 | 0.10% |