华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-25) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1796 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.73万 | 7.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 16.62万 | 16.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,214.01 | 6,053.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 24.37亿 | 23.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 42.73亿 | 39.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 41.87亿 | 39.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 41.76亿 | 39.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.13亿 | 39.88亿元 | -- |