华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-25) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1796 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% |
| 2025 | 0.03% | -0.44% | 0.24% | 0.60% | 0.29% | 1.17% | -0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.21% | 0.43% | 3.04% |
| 2024 | 0.58% | 0.70% | 0.25% | 0.48% | 0.49% | 0.55% | 0.56% | -0.20% | -0.10% | 0.21% | 0.80% | 1.03% | 5.48% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.95% | -- |