华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0373元 (2025-12-23) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1483 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.015 元 | 23.88亿 | 3,581.35万元 | 1.46% | 6.04% |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.049 元 | 39.88亿 | 1.95亿元 | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |