华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1971 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,059.56万 | 78.74% |
| (其中) 债券 | 1,059.56万 | 78.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 7.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.36万 | 13.78% |
| 4 | 其他资产 | 7,043.00 | 0.05% |
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