华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2308 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0439元 | 1.1079元 |
| 2026-07-09 | 1.0439元 | 1.1079元 |
| 2026-07-08 | 1.0439元 | 1.1079元 |
| 2026-07-07 | 1.0437元 | 1.1077元 |
| 2026-07-06 | 1.0437元 | 1.1077元 |
| 2026-07-03 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-07-02 | 1.0440元 | 1.1080元 |
| 2026-07-01 | 1.0432元 | 1.1072元 |
| 2026-06-30 | 1.0453元 | 1.1093元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.1126元 |
| 2026-06-26 | 1.0469元 | 1.1109元 |
| 2026-06-25 | 1.0462元 | 1.1102元 |
| 2026-06-24 | 1.0437元 | 1.1077元 |
| 2026-06-23 | 1.0452元 | 1.1092元 |
| 2026-06-22 | 1.0463元 | 1.1103元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.1102元 |
| 2026-06-17 | 1.0459元 | 1.1099元 |
| 2026-06-16 | 1.0456元 | 1.1096元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.1094元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.1094元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.1094元 |
| 2026-06-10 | 1.0455元 | 1.1095元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.1097元 |
| 2026-06-08 | 1.0458元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.1099元 |
| 2026-06-04 | 1.0459元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.0461元 | 1.1101元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 1.1101元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.1097元 |
| 2026-05-28 | 1.0455元 | 1.1095元 |
| 2026-05-27 | 1.0453元 | 1.1093元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.1089元 |
| 2026-05-25 | 1.0446元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.1084元 |
| 2026-05-21 | 1.0445元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.1078元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-14 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-13 | 1.0437元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-07 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.1074元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-04-29 | 1.0435元 | 1.1075元 |
| 2026-04-28 | 1.0433元 | 1.1073元 |