华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-01-30) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1708 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.1031元 |
| 2026-01-29 | 1.0391元 | 1.1031元 |
| 2026-01-28 | 1.0390元 | 1.1030元 |
| 2026-01-27 | 1.0389元 | 1.1029元 |
| 2026-01-26 | 1.0390元 | 1.1030元 |
| 2026-01-23 | 1.0389元 | 1.1029元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.1029元 |
| 2026-01-21 | 1.0388元 | 1.1028元 |
| 2026-01-20 | 1.0388元 | 1.1028元 |
| 2026-01-19 | 1.0387元 | 1.1027元 |
| 2026-01-16 | 1.0386元 | 1.1026元 |
| 2026-01-15 | 1.0384元 | 1.1024元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.1022元 |
| 2026-01-13 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2026-01-12 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.0379元 | 1.1019元 |
| 2026-01-08 | 1.0378元 | 1.1018元 |
| 2026-01-07 | 1.0377元 | 1.1017元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.1020元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.1023元 |
| 2025-12-31 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.1021元 |
| 2025-12-29 | 1.0380元 | 1.1020元 |
| 2025-12-26 | 1.0379元 | 1.1019元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.1017元 |
| 2025-12-24 | 1.0375元 | 1.1015元 |
| 2025-12-23 | 1.0373元 | 1.1013元 |
| 2025-12-22 | 1.0370元 | 1.1010元 |
| 2025-12-19 | 1.0367元 | 1.1007元 |
| 2025-12-18 | 1.0365元 | 1.1005元 |
| 2025-12-17 | 1.0362元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2025-12-15 | 1.0360元 | 1.1000元 |
| 2025-12-12 | 1.0357元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0356元 | 1.0996元 |
| 2025-12-10 | 1.0354元 | 1.0994元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.0992元 |
| 2025-12-08 | 1.0350元 | 1.0990元 |
| 2025-12-05 | 1.0346元 | 1.0986元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.0983元 |
| 2025-12-03 | 1.0344元 | 1.0984元 |
| 2025-12-02 | 1.0343元 | 1.0983元 |
| 2025-12-01 | 1.0342元 | 1.0982元 |
| 2025-11-28 | 1.0337元 | 1.0977元 |
| 2025-11-27 | 1.0335元 | 1.0975元 |
| 2025-11-26 | 1.0336元 | 1.0976元 |
| 2025-11-25 | 1.0339元 | 1.0979元 |
| 2025-11-24 | 1.0338元 | 1.0978元 |
| 2025-11-21 | 1.0334元 | 1.0974元 |
| 2025-11-20 | 1.0332元 | 1.0972元 |