华润元大润享三个月定开债A (018458.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0370元 (2025-12-22) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1496 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债C |
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华润元大润享三个月定开债A(018458) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 220.00 | 27.72元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 222.00 | 1,924.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 222.00 | 1,881.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 223.00 | 1,816.40万元 | -- |