南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (4604 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-07 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |