南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3347元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率266.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2145 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-05 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-03 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-02 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-01 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-11-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-11-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-11-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-21 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-11-20 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-11-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-18 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-14 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-13 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-11 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-11-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-07 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-11-06 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-11-05 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-04 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-03 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-10-31 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-10-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-10-29 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-10-28 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-10-27 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-10-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-23 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-10-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-10-21 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-10-20 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-10-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-10-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-10-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-10-14 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-10-13 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-10-10 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-10-09 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-09-30 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-09-29 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-09-26 | 1.4081元 | 1.4081元 |