南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9975元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率117.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4381 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-10-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-11 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-09-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-08 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |