南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3108元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2985 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-17 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-01 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-19 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-18 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-16 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-10 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-09 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-06 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-03-04 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-02 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-27 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-26 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-02-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-02-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-13 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-02-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-02-11 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-02-10 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-02-09 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-05 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-02-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-02-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |