南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2663元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3194 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,508.48万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 1,508.48万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 761.76万 | 2.28% |
| 4 | 其他资产 | 309.51万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.59亿 | 77.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,679.61万 | 11.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511.60万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 485.25万 | 1.45% |
| 采矿业 | 260.57万 | 0.78% |
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