南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9739元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率117.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (4432 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 87.84% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 87.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,814.06万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1,814.06万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 854.31万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,730.93万 | 4.78% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 75.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,118.94万 | 8.62% |
| 采矿业 | 512.33万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424.17万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 379.45万 | 1.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,628.00 | 0.0004% |
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