南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3347元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率266.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2145 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.40亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 4.40亿 | 88.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,201.13万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 2,201.13万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,478.08万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 807.19万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.69亿 | 74.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,129.33万 | 10.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 812.54万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685.27万 | 1.39% |
| 采矿业 | 418.64万 | 0.85% |
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