南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2958 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方北证50成份指数发起 | ||
| 基金主代码 | 017523 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-12-23 | ||
| 总份额 | 3.22亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方北证50成份指数发起A | 南方北证50成份指数发起C | 南方北证50成份指数发起I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017523 | 017524 | 021115 |
| 子基金份额 | 9,895.13万 份 (2025-12-31) | 2.15亿 份 (2025-12-31) | 791.57万 份 (2025-12-31) |