南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9975元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率117.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4381 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 88.48万元 | 0.50% | 17.70万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 248.45万元 | 0.50% | 49.69万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 129.69万元 | 0.50% | 25.94万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 98.42万元 | 0.50% | 19.68万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |