南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1332元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (3930 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-07 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-17 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-08 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-22 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-18 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-14 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |