南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4051 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-22 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-18 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-14 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-13 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-27 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-24 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-22 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-17 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-10 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-08 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-01 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-26 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-19 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-18 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |