南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9650元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率117.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (4374 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 117.70% | 1.68亿元 | 2.22亿元 | 3.18亿元 | 9,312.40万元 |
| 2025-12-31 | 259.45% | 10.14亿元 | 11.90亿元 | 4.03亿元 | 1.31亿元 |
| 2025-06-30 | 266.81% | 6.65亿元 | 7.45亿元 | 5.02亿元 | 1.66亿元 |
| 2024-12-31 | 147.51% | 7.95亿元 | 4.97亿元 | 4.16亿元 | 1.27亿元 |