南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9975元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率117.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4381 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.91% | 0.09% | 5,710.00 | 1.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 89.77% | 10.23% | 6,982.00 | 1.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.70% | 8.30% | 7,961.00 | 2.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.00% | 8.00% | 8,649.00 | 1.46万元 | -- |