南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2958 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南方北证50成份指数发起A | 5.90% | 0.30% | -17.77% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.33% | 0.14% |
| 北证50 | 6.33% | 0.36% | -18.79% | 12.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.47% | ||
| 2025 | 南方北证50成份指数发起A | 1.58% | 22.19% | -2.79% | 3.80% | 4.46% | 2.60% | -1.64% | 10.02% | -3.07% | 3.25% | -11.79% | 3.56% | 32.81% | -5.99% |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 3.80% | 38.80% | ||
| 2024 | 南方北证50成份指数发起A | -21.62% | 9.13% | -7.75% | -3.72% | -4.50% | -7.67% | 1.05% | -8.53% | 30.08% | 38.40% | 2.07% | -18.34% | -7.08% | -2.94% |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 南方北证50成份指数发起A | 0.08% | -0.27% | -5.02% | -4.56% | 3.38% | -4.03% | -4.31% | -7.99% | 3.65% | -6.72% | 25.78% | 11.89% | 7.54% | -7.39% |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 南方北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% | 8.48% |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |