南方北证50成份指数发起A (017523.jj ) 北证50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2022-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2968元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率259.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2960 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起C 、南方北证50成份指数发起I |
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南方北证50成份指数发起A(017523) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.31亿 | 9,895.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.49亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.66亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.47亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.27亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 6,557.96万 | 7,566.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 4,511.67万 | 6,259.26万元 | -- |