长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0820元 (2026-04-02) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率0.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1144 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.1259元 |
| 2026-04-01 | 1.0826元 | 1.1265元 |
| 2026-03-31 | 1.0810元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.1260元 |
| 2026-03-27 | 1.0828元 | 1.1267元 |
| 2026-03-26 | 1.0820元 | 1.1259元 |
| 2026-03-25 | 1.0833元 | 1.1272元 |
| 2026-03-24 | 1.0825元 | 1.1264元 |
| 2026-03-23 | 1.0802元 | 1.1241元 |
| 2026-03-20 | 1.0807元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.0809元 | 1.1248元 |
| 2026-03-18 | 1.0812元 | 1.1251元 |
| 2026-03-17 | 1.0799元 | 1.1238元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.1239元 |
| 2026-03-13 | 1.0803元 | 1.1242元 |
| 2026-03-12 | 1.0807元 | 1.1246元 |
| 2026-03-11 | 1.0811元 | 1.1250元 |
| 2026-03-10 | 1.0808元 | 1.1247元 |
| 2026-03-09 | 1.0801元 | 1.1240元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.1243元 |
| 2026-03-05 | 1.0800元 | 1.1239元 |
| 2026-03-04 | 1.0797元 | 1.1236元 |
| 2026-03-03 | 1.0795元 | 1.1234元 |
| 2026-03-02 | 1.0818元 | 1.1257元 |
| 2026-02-27 | 1.0808元 | 1.1247元 |
| 2026-02-26 | 1.0809元 | 1.1248元 |
| 2026-02-25 | 1.0822元 | 1.1261元 |
| 2026-02-24 | 1.0822元 | 1.1261元 |
| 2026-02-13 | 1.0806元 | 1.1245元 |
| 2026-02-12 | 1.0818元 | 1.1257元 |
| 2026-02-11 | 1.0813元 | 1.1252元 |
| 2026-02-10 | 1.0809元 | 1.1248元 |
| 2026-02-09 | 1.0812元 | 1.1251元 |
| 2026-02-06 | 1.0796元 | 1.1235元 |
| 2026-02-05 | 1.0779元 | 1.1218元 |
| 2026-02-04 | 1.0792元 | 1.1231元 |
| 2026-02-03 | 1.0779元 | 1.1218元 |
| 2026-02-02 | 1.0754元 | 1.1193元 |
| 2026-01-30 | 1.0768元 | 1.1207元 |
| 2026-01-29 | 1.0778元 | 1.1217元 |
| 2026-01-28 | 1.0782元 | 1.1221元 |
| 2026-01-27 | 1.0778元 | 1.1217元 |
| 2026-01-26 | 1.0776元 | 1.1215元 |
| 2026-01-23 | 1.0784元 | 1.1223元 |
| 2026-01-22 | 1.0767元 | 1.1206元 |
| 2026-01-21 | 1.0758元 | 1.1197元 |
| 2026-01-20 | 1.0748元 | 1.1187元 |
| 2026-01-19 | 1.0753元 | 1.1192元 |
| 2026-01-16 | 1.0858元 | 1.1187元 |
| 2026-01-15 | 1.0848元 | 1.1177元 |