长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0796元 (2025-12-26) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1272 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 53.13亿 | 49.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 52.42亿 | 49.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.36亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 29.58亿 | 27.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 28.51亿 | 27.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.44亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.55亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 16.21亿 | 15.97亿元 | -- |