长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0903元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率0.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1229 / 7313) |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.011 元 | 49.76亿 | 5,473.22万元 | 1.01% | 1.01% |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.022 元 | 27.45亿 | 6,038.34万元 | 2.03% | 2.03% |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0.0109 元 | 15.88亿 | 1,731.08万元 | 1.07% | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |