长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0826元 (2026-04-03) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率0.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1132 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,829.77万元 | 0.40% | 457.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 650.54万元 | 0.40% | 162.64万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,024.97万元 | 0.40% | 256.24万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 398.70万元 | 0.40% | 99.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |