长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0971元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1221 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.90% | 0.10% | 1.46万 | 35.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.00% | 1.00% | 1.35万 | 39.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.89% | 1.11% | 1.33万 | 39.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.86% | 2.14% | 8,840.00 | 33.46万元 | -- |