长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0903元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率0.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1229 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0903元 | 1.1342元 |
| 2026-06-04 | 1.0909元 | 1.1348元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.1354元 |
| 2026-06-02 | 1.0918元 | 1.1357元 |
| 2026-06-01 | 1.0916元 | 1.1355元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.1344元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.1352元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.1337元 |
| 2026-05-26 | 1.0903元 | 1.1342元 |
| 2026-05-25 | 1.0907元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.0902元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.0889元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.0905元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.0908元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.1323元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.0894元 | 1.1333元 |
| 2026-05-13 | 1.0915元 | 1.1354元 |
| 2026-05-12 | 1.0895元 | 1.1334元 |
| 2026-05-11 | 1.0904元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.0894元 | 1.1333元 |
| 2026-05-07 | 1.0885元 | 1.1324元 |
| 2026-05-06 | 1.0882元 | 1.1321元 |
| 2026-04-30 | 1.0884元 | 1.1323元 |
| 2026-04-29 | 1.0881元 | 1.1320元 |
| 2026-04-28 | 1.0868元 | 1.1307元 |
| 2026-04-27 | 1.0867元 | 1.1306元 |
| 2026-04-24 | 1.0869元 | 1.1308元 |
| 2026-04-23 | 1.0881元 | 1.1320元 |
| 2026-04-22 | 1.0892元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.0884元 | 1.1323元 |
| 2026-04-20 | 1.0885元 | 1.1324元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.1312元 |
| 2026-04-15 | 1.0862元 | 1.1301元 |
| 2026-04-14 | 1.0864元 | 1.1303元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.1293元 |
| 2026-04-10 | 1.0854元 | 1.1293元 |
| 2026-04-09 | 1.0856元 | 1.1295元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.1298元 |
| 2026-04-07 | 1.0838元 | 1.1277元 |
| 2026-04-03 | 1.0826元 | 1.1265元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.1259元 |
| 2026-04-01 | 1.0826元 | 1.1265元 |
| 2026-03-31 | 1.0810元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.1260元 |
| 2026-03-27 | 1.0828元 | 1.1267元 |
| 2026-03-26 | 1.0820元 | 1.1259元 |
| 2026-03-25 | 1.0833元 | 1.1272元 |
| 2026-03-24 | 1.0825元 | 1.1264元 |