长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0971元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1228 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0971元 | 1.1410元 |
| 2026-09-17 | 1.0961元 | 1.1400元 |
| 2026-09-16 | 1.0961元 | 1.1400元 |
| 2026-09-15 | 1.0954元 | 1.1393元 |
| 2026-09-14 | 1.0953元 | 1.1392元 |
| 2026-09-11 | 1.0950元 | 1.1389元 |
| 2026-09-10 | 1.0951元 | 1.1390元 |
| 2026-09-09 | 1.0960元 | 1.1399元 |
| 2026-09-08 | 1.0965元 | 1.1404元 |
| 2026-09-07 | 1.0968元 | 1.1407元 |
| 2026-09-04 | 1.0961元 | 1.1400元 |
| 2026-09-03 | 1.0969元 | 1.1408元 |
| 2026-09-02 | 1.0980元 | 1.1419元 |
| 2026-09-01 | 1.0989元 | 1.1428元 |
| 2026-08-31 | 1.0988元 | 1.1427元 |
| 2026-08-28 | 1.0984元 | 1.1423元 |
| 2026-08-27 | 1.0988元 | 1.1427元 |
| 2026-08-26 | 1.0982元 | 1.1421元 |
| 2026-08-25 | 1.0979元 | 1.1418元 |
| 2026-08-24 | 1.0974元 | 1.1413元 |
| 2026-08-21 | 1.0974元 | 1.1413元 |
| 2026-08-20 | 1.0974元 | 1.1413元 |
| 2026-08-19 | 1.0978元 | 1.1417元 |
| 2026-08-18 | 1.0999元 | 1.1438元 |
| 2026-08-17 | 1.0998元 | 1.1437元 |
| 2026-08-14 | 1.0986元 | 1.1425元 |
| 2026-08-13 | 1.0983元 | 1.1422元 |
| 2026-08-12 | 1.0991元 | 1.1430元 |
| 2026-08-11 | 1.0994元 | 1.1433元 |
| 2026-08-10 | 1.1004元 | 1.1443元 |
| 2026-08-07 | 1.0990元 | 1.1429元 |
| 2026-08-06 | 1.0966元 | 1.1405元 |
| 2026-08-05 | 1.0965元 | 1.1404元 |
| 2026-08-04 | 1.0960元 | 1.1399元 |
| 2026-08-03 | 1.0946元 | 1.1385元 |
| 2026-07-31 | 1.0957元 | 1.1396元 |
| 2026-07-30 | 1.0942元 | 1.1381元 |
| 2026-07-29 | 1.0944元 | 1.1383元 |
| 2026-07-28 | 1.0936元 | 1.1375元 |
| 2026-07-27 | 1.0951元 | 1.1390元 |
| 2026-07-24 | 1.0931元 | 1.1370元 |
| 2026-07-23 | 1.0933元 | 1.1372元 |
| 2026-07-22 | 1.0927元 | 1.1366元 |
| 2026-07-21 | 1.0926元 | 1.1365元 |
| 2026-07-20 | 1.0907元 | 1.1346元 |
| 2026-07-17 | 1.0909元 | 1.1348元 |
| 2026-07-16 | 1.0910元 | 1.1349元 |
| 2026-07-15 | 1.0915元 | 1.1354元 |
| 2026-07-14 | 1.0917元 | 1.1356元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.1346元 |