长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0971元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1221 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.09% | 3,933.65万元 | 3,989.36万元 | -- | 51.39亿元 |
| 2025-12-31 | 0.68% | 4,057.48万元 | 3,916.11万元 | -- | 53.70亿元 |