长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0931元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率0.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1188 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0931元 | 1.1370元 |
| 2026-07-23 | 1.0933元 | 1.1372元 |
| 2026-07-22 | 1.0927元 | 1.1366元 |
| 2026-07-21 | 1.0926元 | 1.1365元 |
| 2026-07-20 | 1.0907元 | 1.1346元 |
| 2026-07-17 | 1.0909元 | 1.1348元 |
| 2026-07-16 | 1.0910元 | 1.1349元 |
| 2026-07-15 | 1.0915元 | 1.1354元 |
| 2026-07-14 | 1.0917元 | 1.1356元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.1346元 |
| 2026-07-10 | 1.0919元 | 1.1358元 |
| 2026-07-09 | 1.0929元 | 1.1368元 |
| 2026-07-08 | 1.0921元 | 1.1360元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.1358元 |
| 2026-07-06 | 1.0925元 | 1.1364元 |
| 2026-07-03 | 1.0918元 | 1.1357元 |
| 2026-07-02 | 1.0918元 | 1.1357元 |
| 2026-07-01 | 1.0925元 | 1.1364元 |
| 2026-06-30 | 1.0931元 | 1.1370元 |
| 2026-06-29 | 1.0919元 | 1.1358元 |
| 2026-06-26 | 1.0913元 | 1.1352元 |
| 2026-06-25 | 1.0916元 | 1.1355元 |
| 2026-06-24 | 1.0913元 | 1.1352元 |
| 2026-06-23 | 1.0904元 | 1.1343元 |
| 2026-06-22 | 1.0914元 | 1.1353元 |
| 2026-06-18 | 1.0914元 | 1.1353元 |
| 2026-06-17 | 1.0919元 | 1.1358元 |
| 2026-06-16 | 1.0915元 | 1.1354元 |
| 2026-06-15 | 1.0904元 | 1.1343元 |
| 2026-06-12 | 1.0887元 | 1.1326元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.1320元 |
| 2026-06-10 | 1.0886元 | 1.1325元 |
| 2026-06-09 | 1.0896元 | 1.1335元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.1333元 |
| 2026-06-05 | 1.0903元 | 1.1342元 |
| 2026-06-04 | 1.0909元 | 1.1348元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.1354元 |
| 2026-06-02 | 1.0918元 | 1.1357元 |
| 2026-06-01 | 1.0916元 | 1.1355元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.1344元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.1352元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.1337元 |
| 2026-05-26 | 1.0903元 | 1.1342元 |
| 2026-05-25 | 1.0907元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.0902元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.0889元 | 1.1328元 |
| 2026-05-20 | 1.0905元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.0908元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.1323元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.1320元 |