长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2025-12-19) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1272 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 75.35亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 75.35亿 | 98.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,598.95万 | 0.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,426.58万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 4,054.44万 | 0.53% |
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