长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君历剑基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0971元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率2.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1228 / 7473) |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 0.37% | 0.02% | 0.68% | 0.19% | 0.24% | 0.24% | 0.28% | -0.15% | -- | -- | -- | 2.70% |
| 2025 | 0.27% | -0.26% | 0.09% | 0.26% | 0.28% | 0.51% | 0.21% | 0.11% | -0.18% | 0.68% | -0.04% | 0.26% | 2.23% |
| 2024 | 0.45% | 0.77% | 0.13% | 0.61% | 0.75% | 0.07% | 0.21% | -0.33% | 0.49% | 0.43% | 0.96% | 1.49% | 6.19% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.28% | 0.54% | 0.58% | -0.14% | 0.09% | 0.37% | 0.61% | 2.58% |