长盛盛逸9个月持有期债券A (017137.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0795元 (2025-12-25) 基金经理王贵君历剑管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1269 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛逸9个月持有期债券C |
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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长盛盛逸9个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 017137 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置9个月的最短持有期限 | |
| 合同生效日 | 2023-04-26 | |
| 总份额 | 54.32亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。（二）债券组合管理策略本基金债券组合管理策略包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、可转换债券及可交换债券投资策略。（三）国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 长盛盛逸9个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017137 | 017138 |
| 子基金份额 | 49.68亿 份 (2025-09-30) | 4.63亿 份 (2025-09-30) |