创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎黄浩东基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0270元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率36.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6931 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |