创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-06-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率38.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6748 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |