创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-03-18) 基金经理张贺章黄小虎管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率10.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6151 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |