创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0591元 (2026-01-15) 基金经理张贺章谢鑫管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5899 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.85万 | 8.61% |
| (其中) 股票 | 127.85万 | 8.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 856.57万 | 57.70% |
| (其中) 债券 | 856.57万 | 57.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.38万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 488.86万 | 32.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.96万 | 3.77% |
| 金融业 | 31.14万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.26万 | 0.69% |
| 采矿业 | 8.11万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.61万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.49万 | 0.30% |
| 建筑业 | 2.39万 | 0.16% |
| 房地产业 | 2.10万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 1.30万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 1.24万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.05万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,888.00 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 3,222.00 | 0.02% |
| 教育 | 3,036.00 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,526.00 | 0.02% |
| 综合 | 2,328.00 | 0.02% |
加载中......