创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0463元 (2026-03-20) 基金经理张贺章黄小虎管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率10.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6276 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159.65万 | 10.21% |
| (其中) 股票 | 159.65万 | 10.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,354.86万 | 86.69% |
| (其中) 债券 | 1,354.86万 | 86.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.23万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 35.16万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.69万 | 4.71% |
| 金融业 | 36.95万 | 2.36% |
| 采矿业 | 12.16万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.87万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.46万 | 0.48% |
| 建筑业 | 4.62万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.79万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 1.41万 | 0.09% |
| 房地产业 | 1.29万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,746.00 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 5,821.00 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,589.00 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 3,210.00 | 0.02% |
| 教育 | 2,740.00 | 0.02% |
| 综合 | 2,243.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,616.00 | 0.01% |
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