创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率38.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6820 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96.41万 | 0.47% |
| (其中) 股票 | 96.41万 | 0.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 66.05% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 66.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,300.53万 | 30.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 576.01万 | 2.80% |
| 5 | 其他资产 | 4,725.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.62万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.74万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.42万 | 0.02% |
| 房地产业 | 2.59万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.76万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.64万 | 0.008% |
| 租赁和商务服务业 | 9,360.00 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,818.00 | 0.004% |
| 建筑业 | 8,264.00 | 0.004% |
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