创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎黄浩东基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0290元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率36.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6932 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.57万 | 10.74% |
| (其中) 股票 | 122.57万 | 10.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 940.94万 | 82.48% |
| (其中) 债券 | 940.94万 | 82.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 63.00万 | 5.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 13.27万 | 1.16% |
| 5 | 其他资产 | 9,673.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.17万 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.68万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 4.90万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.78万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.77万 | 0.42% |
| 采矿业 | 2.53万 | 0.22% |
| 金融业 | 2.47万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.26万 | 0.11% |
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