创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0600元 (2026-01-23) 基金经理张贺章黄小虎管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率10.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5957 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.00% | 302.53万元 | 303.19万元 | -- | 256.32万元 |
| 2024-12-31 | 394.68% | 3,819.10万元 | 4,564.70万元 | 8.23万元 | 258.34万元 |
| 2024-06-30 | 111.59% | 3,074.42万元 | 3,167.76万元 | 681.35万元 | 2,407.23万元 |