创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎黄浩东基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0290元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率36.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6932 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.41% | 1,953.67万元 | 1,975.29万元 | 122.57万元 | 663.96万元 |
| 2025-12-31 | 38.89% | 645.66万元 | 503.38万元 | 159.65万元 | 998.80万元 |
| 2025-06-30 | 10.00% | 302.53万元 | 303.19万元 | -- | 256.32万元 |
| 2024-12-31 | 394.68% | 3,819.10万元 | 4,564.70万元 | 8.23万元 | 258.34万元 |