创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-27) 持仓换手率38.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6846 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |