创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率38.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6756 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50.92% | 49.08% | 406.00 | 2.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.05% | 33.95% | 450.00 | 5,695.68元 | -- |
| 2024-12-31 | 66.20% | 33.80% | 519.00 | 4,977.57元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88% | 98.12% | 264.00 | 9.12万元 | -- |