创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎黄浩东基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0290元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率36.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6933 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 663.96万 | 639.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 665.09万 | 639.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 998.80万 | 948.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 997.59万 | 949.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 256.32万 | 248.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 258.23万 | 249.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 258.34万 | 249.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 347.50万 | 337.41万元 | -- |