创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0463元 (2026-03-20) 基金经理张贺章黄小虎管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率10.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6276 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 998.80万 | 948.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 997.59万 | 949.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 256.32万 | 248.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 258.23万 | 249.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 258.34万 | 249.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 347.50万 | 337.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,407.23万 | 2,338.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,674.89万 | 2,596.22万元 | -- |