创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-01-21) 持仓换手率38.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6756 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.46% | -1.96% | 0.52% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.08% |
| 2025 | -0.24% | -0.24% | 0.30% | -0.37% | 0.24% | -0.03% | 0.52% | 0.93% | 0.36% | 0.13% | -0.31% | 0.33% | 1.63% |
| 2024 | -3.24% | 2.97% | 0.77% | 0.50% | 0.46% | -1.03% | 0.59% | -0.92% | 0.37% | -- | 0.05% | 0.51% | 0.93% |
| 2023 | 0.77% | 0.51% | 0.20% | -0.29% | -0.21% | 0.59% | 0.59% | -0.22% | -0.12% | -0.16% | 0.60% | 0.06% | 2.33% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.28% |