创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎黄浩东基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0290元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-07-29) 持仓换手率36.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6932 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4.36万元 | 0.40% | 5,448.00元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.11万元 | 0.40% | 6,388.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.33万元 | 0.40% | 2,918.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-01-11 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.23万元 | 0.40% | 2.02万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |