创金合信怡久回报债券A (016801.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章黄小虎基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-27) 持仓换手率38.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6878 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信怡久回报债券C 、创金合信怡久回报债券E |
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创金合信怡久回报债券A(016801) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-27
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