易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2025-12-26) 基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1858 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,800.73万 | 2,328.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2,918.44万 | 3,166.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3,049.20万 | 3,367.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,376.46万 | 3,621.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,842.84万 | 4,230.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3,598.76万 | 4,861.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,944.79万 | 4,993.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 4,369.30万 | 5,242.12万元 | -- |