易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1312元 (2025-12-17) 基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1742 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1312元 | 1.3982元 |
| 2025-12-16 | 1.0901元 | 1.3571元 |
| 2025-12-15 | 1.1153元 | 1.3823元 |
| 2025-12-12 | 1.1380元 | 1.4050元 |
| 2025-12-11 | 1.1278元 | 1.3948元 |
| 2025-12-10 | 1.1498元 | 1.4168元 |
| 2025-12-09 | 1.1528元 | 1.4198元 |
| 2025-12-08 | 1.1390元 | 1.4060元 |
| 2025-12-05 | 1.1046元 | 1.3716元 |
| 2025-12-04 | 1.0978元 | 1.3648元 |
| 2025-12-03 | 1.0817元 | 1.3487元 |
| 2025-12-02 | 1.0896元 | 1.3566元 |
| 2025-12-01 | 1.0941元 | 1.3611元 |
| 2025-11-28 | 1.0819元 | 1.3489元 |
| 2025-11-27 | 1.0755元 | 1.3425元 |
| 2025-11-26 | 1.0799元 | 1.3469元 |
| 2025-11-25 | 1.0484元 | 1.3154元 |
| 2025-11-24 | 1.0323元 | 1.2993元 |
| 2025-11-21 | 1.0332元 | 1.3002元 |
| 2025-11-20 | 1.0766元 | 1.3436元 |
| 2025-11-19 | 1.0849元 | 1.3519元 |
| 2025-11-18 | 1.0835元 | 1.3505元 |
| 2025-11-17 | 1.0896元 | 1.3566元 |
| 2025-11-14 | 1.0933元 | 1.3603元 |
| 2025-11-13 | 1.1282元 | 1.3952元 |
| 2025-11-12 | 1.1126元 | 1.3796元 |
| 2025-11-11 | 1.1134元 | 1.3804元 |
| 2025-11-10 | 1.1331元 | 1.4001元 |
| 2025-11-07 | 1.1478元 | 1.4148元 |
| 2025-11-06 | 1.1584元 | 1.4254元 |
| 2025-11-05 | 1.1240元 | 1.3910元 |
| 2025-11-04 | 1.1133元 | 1.3803元 |
| 2025-11-03 | 1.1284元 | 1.3954元 |
| 2025-10-31 | 1.1282元 | 1.3952元 |
| 2025-10-30 | 1.1742元 | 1.4412元 |
| 2025-10-29 | 1.1986元 | 1.4656元 |
| 2025-10-28 | 1.1709元 | 1.4379元 |
| 2025-10-27 | 1.1760元 | 1.4430元 |
| 2025-10-24 | 1.1496元 | 1.4166元 |
| 2025-10-23 | 1.0969元 | 1.3639元 |
| 2025-10-22 | 1.1528元 | 1.3678元 |
| 2025-10-21 | 1.1547元 | 1.3697元 |
| 2025-10-20 | 1.1121元 | 1.3271元 |
| 2025-10-17 | 1.0929元 | 1.3079元 |
| 2025-10-16 | 1.1308元 | 1.3458元 |
| 2025-10-15 | 1.1268元 | 1.3418元 |
| 2025-10-14 | 1.1029元 | 1.3179元 |
| 2025-10-13 | 1.1508元 | 1.3658元 |
| 2025-10-10 | 1.1523元 | 1.3673元 |
| 2025-10-09 | 1.2138元 | 1.4288元 |