易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-18) 基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1857 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.31% | 23.69% | 452.00 | 6.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.29% | 20.71% | 518.00 | 6.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.57% | 15.43% | 617.00 | 5.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 85.69% | 14.31% | 709.00 | 6.16万元 | -- |