易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1684元 (2026-01-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2047 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,451.74万 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 2,451.74万 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.31万 | 8.21% |
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