易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-18) 基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1861 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,072.42万 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 3,072.42万 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.58万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 8.69万 | 0.27% |
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