易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1684元 (2026-01-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (2047 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30% |
| 2025 | -3.22% | 6.54% | -5.81% | -4.43% | 0.01% | 6.49% | 8.50% | 28.16% | 12.81% | -1.96% | -4.10% | 4.55% | 52.42% |
| 2024 | -16.57% | 14.78% | -1.03% | 0.96% | -3.28% | -4.04% | 1.59% | -5.68% | 28.07% | 3.07% | 1.05% | -1.45% | 11.87% |
| 2023 | -- | -0.93% | 0.60% | -2.37% | -1.68% | 0.14% | -0.91% | -4.41% | -4.93% | -1.03% | -0.99% | -1.63% | -- |