易米中证科创创业50指数增强发起A (016392.jj ) 科创创业50 (季度) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-18) 基金经理贺文奇管理费用率1.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率31.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1857 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米中证科创创业50指数增强发起C |
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易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.052 元 | 2,328.51万 | 121.08万元 | 4.51% | 21.29% |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.215 元 | 3,166.36万 | 680.77万元 | 16.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |